[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 15일 대우건설(047040)에 대해 '상반기 부진이 지나가고'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 ' 목표주가 하향은 최근 3기 신도시 발표 ·민간 분양가 상한제 시행 예고 등 주택 시장에 대한 지속적인 정부 규제로 재건축 사업 지연, 외곽지 미분양 증가에 따른 매출 인식 지연 · 마진 악화 가능성을 향후 실적 추정치에 일부 반영했기 때문. -2Q19 매출액 2.1조원(YoY -28.4%), 영업이익 1,105억원(YoY -31.7%). 매출액 감소와 고정비 증가에 따른 영업이익 시장 기대치 하회. 신규 수주/주택 분양 확대로 향후 이익기대감 개선'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '① 인천 검단(1,540세대) 등 늘어난 자체 사업 분양 물량의 하반기 이후 매출인식, ② 전년비 늘어날 분양 물량(상반기 13,000세대) 및 ③ FEED 수행중인 나이지리아 LNG 액화플랜트 EPC 입찰(3분기 예정, 43억$) · 모잠비크 LNG 수주 등 하반기 이후 모멘텀 충분. 투자의견 ‘매수’ 및 건설업 대형주 ‘Top-Pick’ 유지.
'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,600원 -> 6,400원(-15.8%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,400원은 2019년 05월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 7,600원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 02일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,400원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,624원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 6,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,624원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 5,400원 보다는 18.5% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,624원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,056원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 ' 목표주가 하향은 최근 3기 신도시 발표 ·민간 분양가 상한제 시행 예고 등 주택 시장에 대한 지속적인 정부 규제로 재건축 사업 지연, 외곽지 미분양 증가에 따른 매출 인식 지연 · 마진 악화 가능성을 향후 실적 추정치에 일부 반영했기 때문. -2Q19 매출액 2.1조원(YoY -28.4%), 영업이익 1,105억원(YoY -31.7%). 매출액 감소와 고정비 증가에 따른 영업이익 시장 기대치 하회. 신규 수주/주택 분양 확대로 향후 이익기대감 개선'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '① 인천 검단(1,540세대) 등 늘어난 자체 사업 분양 물량의 하반기 이후 매출인식, ② 전년비 늘어날 분양 물량(상반기 13,000세대) 및 ③ FEED 수행중인 나이지리아 LNG 액화플랜트 EPC 입찰(3분기 예정, 43억$) · 모잠비크 LNG 수주 등 하반기 이후 모멘텀 충분. 투자의견 ‘매수’ 및 건설업 대형주 ‘Top-Pick’ 유지.
'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,600원 -> 6,400원(-15.8%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,400원은 2019년 05월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 7,600원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 02일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,400원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,624원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 6,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,624원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 5,400원 보다는 18.5% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,624원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,056원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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