[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 11일 아이센스(099190)에 대해 '중국 허가를 기다리자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이센스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 아이센스(099190)에 대해 '- 2분기 실적은 매출액 448억원(+10% YoY), 영업이익 67억원(+51% YoY, 영업이익률 15%)으로 컨센서스(매출액 450억원, 영업이익 66억원)에 부합할 전망이다. 모든 사업부가 고르게 성장하며, 그중 POCT 사업부 성장이 눈에 띌 전망이다.
-스트립 중국 CFDA 허가와 CGM 출시 기대감은 유효하다. 애당초 2분기로 예상됐던 스트립 허가는 아직 심사가 진행중
'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 ' 스트립 중국 허가와 CGM 출시 시점이 다가오면서 주가는 긍정적인 흐름을 기록할 전망이다. 스트립 중국 허가시 추정치 상향이 가능하며, CGM 출시가 다가오면서 기대감이 주가에 반영될 수 있기 때문이다. 글로벌
CGM 업체는 2019F EV/sales 10배에 거래되고 있다. 아이센스의 implied EV/sales는 3배, PER는 22배로 무리한 목표는 아니라고 판단된다.
'라고 밝혔다.
◆ 아이센스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 정은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2019년 05월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 28일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 37,000원을 제시하였다.
◆ 아이센스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,000원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,000원 대비 12.1% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 32,000원 보다도 15.6% 높다. 이는 한국투자증권이 아이센스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,667원 대비 15.1% 상승하였다. 이를 통해 아이센스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아이센스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 아이센스(099190)에 대해 '- 2분기 실적은 매출액 448억원(+10% YoY), 영업이익 67억원(+51% YoY, 영업이익률 15%)으로 컨센서스(매출액 450억원, 영업이익 66억원)에 부합할 전망이다. 모든 사업부가 고르게 성장하며, 그중 POCT 사업부 성장이 눈에 띌 전망이다.
-스트립 중국 CFDA 허가와 CGM 출시 기대감은 유효하다. 애당초 2분기로 예상됐던 스트립 허가는 아직 심사가 진행중
'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 ' 스트립 중국 허가와 CGM 출시 시점이 다가오면서 주가는 긍정적인 흐름을 기록할 전망이다. 스트립 중국 허가시 추정치 상향이 가능하며, CGM 출시가 다가오면서 기대감이 주가에 반영될 수 있기 때문이다. 글로벌
CGM 업체는 2019F EV/sales 10배에 거래되고 있다. 아이센스의 implied EV/sales는 3배, PER는 22배로 무리한 목표는 아니라고 판단된다.
'라고 밝혔다.
◆ 아이센스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 정은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2019년 05월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 28일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 37,000원을 제시하였다.
◆ 아이센스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,000원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,000원 대비 12.1% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 32,000원 보다도 15.6% 높다. 이는 한국투자증권이 아이센스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,667원 대비 15.1% 상승하였다. 이를 통해 아이센스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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