[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 11일 만도(204320)에 대해 '하반기 북미 이익 기여, 중국 믹스개선 기대 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 만도 리포트 주요내용
SK증권에서 만도(204320)에 대해 '19 년 2 분기 실적 매출액 1 조 4,981 억원(YoY +4.5%), 영업이익 456 억원(YoY -31.3%, OPM 3.0%)으로 전망. 중국을 제외한 다른 지역은 긍정적, 중국 부진 지속. 하반기 북미 물량 확대로 수익성 개선, 중국 믹스개선 기대, 내수에서 출시되는 신차의 ADAS 탑재율이 높아지는 점도 긍정적. 단기적으로 어려운 국면은 지속되겠으나 긍정적 변화에도 주목할 필요'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '하반기 수요 증가가 제한적이라도 수익성 개선을 기대할 수 있는 포인트이다. 내수에서 출시되는
신차종은 팰리세이드 뿐만 아니라 베뉴, 셀토스 등 중형 차량에서도 ADAS 탑재율이 높아지고 있다는 점도 긍정적이다. 하반기 타OE 로의 신규 수주 및 확대 가능성도 기대요인이다. 단기적으로 어려운 국면은 지속되겠으나 긍정적 변화에도 주목할 시점이다. '라고 밝혔다.
◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2019년 04월 04일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 27일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,147원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,147원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 42,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,147원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,778원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 만도 리포트 주요내용
SK증권에서 만도(204320)에 대해 '19 년 2 분기 실적 매출액 1 조 4,981 억원(YoY +4.5%), 영업이익 456 억원(YoY -31.3%, OPM 3.0%)으로 전망. 중국을 제외한 다른 지역은 긍정적, 중국 부진 지속. 하반기 북미 물량 확대로 수익성 개선, 중국 믹스개선 기대, 내수에서 출시되는 신차의 ADAS 탑재율이 높아지는 점도 긍정적. 단기적으로 어려운 국면은 지속되겠으나 긍정적 변화에도 주목할 필요'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '하반기 수요 증가가 제한적이라도 수익성 개선을 기대할 수 있는 포인트이다. 내수에서 출시되는
신차종은 팰리세이드 뿐만 아니라 베뉴, 셀토스 등 중형 차량에서도 ADAS 탑재율이 높아지고 있다는 점도 긍정적이다. 하반기 타OE 로의 신규 수주 및 확대 가능성도 기대요인이다. 단기적으로 어려운 국면은 지속되겠으나 긍정적 변화에도 주목할 시점이다. '라고 밝혔다.
◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2019년 04월 04일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 27일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,147원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,147원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 42,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,147원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,778원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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