[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 08일 에스엠(041510)에 대해 '별도는 좋은데 F&B가…'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
하나금융투자에서 에스엠(041510)에 대해 '최근 주가 흐름이 상당히 부진한데 1) 1달 정도 미뤄진 답변 시한, 2) 일본의 경제제재 가시화로 일본 매출 비중이 높은 SM에 부담으로 작용하고 있기 때문이다. KB자산운용이 개선을 요구한 FB는 적자가 오히려 확대되면서 3) 2분기 실적도 예상치를 하회할 전망이다. 다만, 사업구조 개편 및 주주친화 정책 기대감도 유효하고, 주가는 영업이익 기준 18배까지 하락하면서 밸류에이션 매력도 부각될 수 있다. 7월 말까지 충분히 기다릴 수 '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 ' 2019년 영업이익을 기존 예상 대비 28억원 하향한 520억원(+9% YoY)으로 전망하는데 FB의 적자 규모가 전년 대비 더 확대될 가능성이 높기 때문이다. 이미 상반기 FB 적자 규모는 38억원(‘18년 일본 포함 70억원)이다. 최근 신규 대표이사가 선임되었지만, 실적 측면에서의 의미 있는 변화는 거의 불가능할 것이다. 7월 31일 개선에 관한 답변을 지켜봐야 하겠다. 에브리싱도 본격적인 개선은 3분기부터 시작될 것으로 예상된다. '라고 밝혔다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 지속 상승
하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2019년 06월 07일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 54,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 67,000원과 최저 목표가인 52,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,300원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,300원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,444원 대비 -13.8% 하락하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
하나금융투자에서 에스엠(041510)에 대해 '최근 주가 흐름이 상당히 부진한데 1) 1달 정도 미뤄진 답변 시한, 2) 일본의 경제제재 가시화로 일본 매출 비중이 높은 SM에 부담으로 작용하고 있기 때문이다. KB자산운용이 개선을 요구한 FB는 적자가 오히려 확대되면서 3) 2분기 실적도 예상치를 하회할 전망이다. 다만, 사업구조 개편 및 주주친화 정책 기대감도 유효하고, 주가는 영업이익 기준 18배까지 하락하면서 밸류에이션 매력도 부각될 수 있다. 7월 말까지 충분히 기다릴 수 '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 ' 2019년 영업이익을 기존 예상 대비 28억원 하향한 520억원(+9% YoY)으로 전망하는데 FB의 적자 규모가 전년 대비 더 확대될 가능성이 높기 때문이다. 이미 상반기 FB 적자 규모는 38억원(‘18년 일본 포함 70억원)이다. 최근 신규 대표이사가 선임되었지만, 실적 측면에서의 의미 있는 변화는 거의 불가능할 것이다. 7월 31일 개선에 관한 답변을 지켜봐야 하겠다. 에브리싱도 본격적인 개선은 3분기부터 시작될 것으로 예상된다. '라고 밝혔다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 지속 상승
하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2019년 06월 07일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 54,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 67,000원과 최저 목표가인 52,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,300원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,300원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,444원 대비 -13.8% 하락하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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