[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 04일 DB손해보험(005830)에 대해 '최악을 지나는 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DB손해보험 리포트 주요내용
신한금융투자에서 DB손해보험(005830)에 대해 '-2Q19F 순이익 952억원(-49.9% YoY) 전망. -2019년 순이익 4,032억원(-21.7%) 전망.
시장 금리가 하락하는 한 다소 적극적인 자산 운용 전략을 가져갈 개연성이 높다. 다만 아직 제도 변경이 확정되지 않은 이상 듀레이션 부담에서 완전히 자유로울 수는 없어 공격적인 투자영업이익률 상향은 이르다고 판단된다. 투자영업이익률 3.4%(+0.1%p)를 전망한다.
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '투자의견 ‘매수’는 유지하나 연간 실적 추정치 하향 조정을 반영해 목표주가를
70,000원으로 기존 대비 18.6% 하향한다. 투자 포인트는 치열한 신계약 경쟁 속에서도 타 사 대비 상대적으로 안정적인 사업비 흐름이다'라고 밝혔다.
◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 86,000원 -> 70,000원(-18.6%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2019년 05월 13일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 86,000원 대비 -18.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 13일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 02월 22일 최고 목표가인 92,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,086원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,086원 대비 -16.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 60,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 DB손해보험의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,086원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,218원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DB손해보험 리포트 주요내용
신한금융투자에서 DB손해보험(005830)에 대해 '-2Q19F 순이익 952억원(-49.9% YoY) 전망. -2019년 순이익 4,032억원(-21.7%) 전망.
시장 금리가 하락하는 한 다소 적극적인 자산 운용 전략을 가져갈 개연성이 높다. 다만 아직 제도 변경이 확정되지 않은 이상 듀레이션 부담에서 완전히 자유로울 수는 없어 공격적인 투자영업이익률 상향은 이르다고 판단된다. 투자영업이익률 3.4%(+0.1%p)를 전망한다.
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '투자의견 ‘매수’는 유지하나 연간 실적 추정치 하향 조정을 반영해 목표주가를
70,000원으로 기존 대비 18.6% 하향한다. 투자 포인트는 치열한 신계약 경쟁 속에서도 타 사 대비 상대적으로 안정적인 사업비 흐름이다'라고 밝혔다.
◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 86,000원 -> 70,000원(-18.6%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2019년 05월 13일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 86,000원 대비 -18.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 13일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 02월 22일 최고 목표가인 92,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,086원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,086원 대비 -16.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 60,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 DB손해보험의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,086원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,218원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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