[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 02일 S-Oil(010950)에 대해 '이익과 투자 모두 좋지 못한 타이밍 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
SK증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2Q19 영업이익 추정치는 -273 억원으로서 컨센서스를 크게 하회할 것으로 예상함. 정유는 유가하락/정제마진 약세가 나타났고, 화학에서도 PX 의 지속적인 가격하락이 악재로 작용하였음. 차후 주가의 방향성을 보더라도 중국발 공급과잉 속에 정유/화학 모두 실적회복이 쉽지 않고, 게다가 최근 연이은 화학투자의 타이밍이 좋지 못한 만큼, 근래 주가급락에도 불구하고 연중 부담으로 지속될 것임 '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '이익추정치 변동분에 따라 목표주가 역시 하향 조정함. 최근 주가하락이 급격히 진행되었음에도 불구하고 여전한 시황 및 투자타이밍에 대한 부담, 그리고 화학대비 상대적으로 높은 valuation 은 연중 부담요인으로 지속 작용할 것임 '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 100,000원(-16.7%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 손지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 04월 01일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 09일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 10월 01일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,682원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 117,682원 대비 -15.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 98,000원 보다는 2.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,818원 대비 -25.0% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
SK증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2Q19 영업이익 추정치는 -273 억원으로서 컨센서스를 크게 하회할 것으로 예상함. 정유는 유가하락/정제마진 약세가 나타났고, 화학에서도 PX 의 지속적인 가격하락이 악재로 작용하였음. 차후 주가의 방향성을 보더라도 중국발 공급과잉 속에 정유/화학 모두 실적회복이 쉽지 않고, 게다가 최근 연이은 화학투자의 타이밍이 좋지 못한 만큼, 근래 주가급락에도 불구하고 연중 부담으로 지속될 것임 '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '이익추정치 변동분에 따라 목표주가 역시 하향 조정함. 최근 주가하락이 급격히 진행되었음에도 불구하고 여전한 시황 및 투자타이밍에 대한 부담, 그리고 화학대비 상대적으로 높은 valuation 은 연중 부담요인으로 지속 작용할 것임 '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 100,000원(-16.7%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 손지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 04월 01일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 09일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 10월 01일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,682원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 117,682원 대비 -15.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 98,000원 보다는 2.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,818원 대비 -25.0% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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