[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 27일 S-Oil(010950)에 대해 '실적 눈높이 한 단계 낮아져
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 99,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
NH투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '낮은 설비 가동률과 정제마진 약세, P-X 가격 하락으로 2분기 영업실적
부진. 그러나 하반기 설비 정상화 및 IMO2020 대비 정유제품 수요 확대로 영업이익 회복 가능'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2020년과 2021년 평균 영업이익은 기존대비 약 9.2% 하향했는데 이는 주로 PX 실적 감소가 원인이다. 중국 신생 기업의 P-X 생산이 시작된 것을 확인하여 P-X 시황 강세 전환 가능성이 낮아져 석유화학부문 실적을 낮췄다. 이는 구조적 이익 감소로 보아 목표주가 하향의 근거로 활용했다.
'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 99,000원(-10.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 황유식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 99,000원은 2019년 04월 25일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 27일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 10월 29일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 99,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,591원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 99,000원은 19년 04월 25일 발표한 KB증권의 98,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 118,591원 대비 -16.5% 낮은 수준으로 S-Oil의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,636원 대비 -25.7% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 99,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
NH투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '낮은 설비 가동률과 정제마진 약세, P-X 가격 하락으로 2분기 영업실적
부진. 그러나 하반기 설비 정상화 및 IMO2020 대비 정유제품 수요 확대로 영업이익 회복 가능'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2020년과 2021년 평균 영업이익은 기존대비 약 9.2% 하향했는데 이는 주로 PX 실적 감소가 원인이다. 중국 신생 기업의 P-X 생산이 시작된 것을 확인하여 P-X 시황 강세 전환 가능성이 낮아져 석유화학부문 실적을 낮췄다. 이는 구조적 이익 감소로 보아 목표주가 하향의 근거로 활용했다.
'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 99,000원(-10.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 황유식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 99,000원은 2019년 04월 25일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 27일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 10월 29일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 99,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,591원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 99,000원은 19년 04월 25일 발표한 KB증권의 98,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 118,591원 대비 -16.5% 낮은 수준으로 S-Oil의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,636원 대비 -25.7% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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