[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 24일 현대모비스(012330)에 대해 '지배구조, 두 번 실패는 없다.'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
삼성증권에서 현대모비스(012330)에 대해 ' 2Q19실적, 컨센서스 부합 전망. 1. 모비스 인적분할 구조 유지 전망: 모비스 인적분할 후 기아차의 존속모비스 지분과 대주주의 글로비스 지분 스왑 시나리오 전망. 2.사업부별 가치평가, 최대 35%이상 주가상승 여력: 모비스 핵심부품, A/S사업, 보유지분 가치 부각으로 28조원 합산 시가총액 추정'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 ' 전년도 시나리오, 재추진 어려울 전망: 전년도 시나리오에서 합병비율만 변경은 명분 부족. 소액주주입장에서 중국사업 회복이 어려워지면서, 영업이익의 80%이상을 차지 는 A/S사업부를 글로비스와 합병는 안은 더욱 동의기 어려워짐. 한편 분할모 비스 상장 후 합병은 대주주의 최종 지분율을 알 수 없어 대주주가 동의기 어려움 '라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 270,000원(+8.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2019년 05월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 06월 25일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 11월 29일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 271,316원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 271,316원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 271,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 272,647원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
삼성증권에서 현대모비스(012330)에 대해 ' 2Q19실적, 컨센서스 부합 전망. 1. 모비스 인적분할 구조 유지 전망: 모비스 인적분할 후 기아차의 존속모비스 지분과 대주주의 글로비스 지분 스왑 시나리오 전망. 2.사업부별 가치평가, 최대 35%이상 주가상승 여력: 모비스 핵심부품, A/S사업, 보유지분 가치 부각으로 28조원 합산 시가총액 추정'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 ' 전년도 시나리오, 재추진 어려울 전망: 전년도 시나리오에서 합병비율만 변경은 명분 부족. 소액주주입장에서 중국사업 회복이 어려워지면서, 영업이익의 80%이상을 차지 는 A/S사업부를 글로비스와 합병는 안은 더욱 동의기 어려워짐. 한편 분할모 비스 상장 후 합병은 대주주의 최종 지분율을 알 수 없어 대주주가 동의기 어려움 '라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 270,000원(+8.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2019년 05월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 06월 25일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 11월 29일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 271,316원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 271,316원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 271,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 272,647원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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