[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 19일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '차별화되는 실적 안정성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '올해 들어 미국 SentinelOne, Jitterbit, 베트남 CMC, 이스라엘 Iguazio 등 IT서비스 전략사업 분야 지분투자 활발. 자금력(순현금 3.6조원, EBITDA 1.3조원)을 바탕으로 IT서비스 원천기술 보유 기업, 해외 물류업체 등 사업 경쟁력 강화 위한 M&A도 순차적으로 가시화 기대'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 ' 삼성SDS의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 2조7,082억원(10%, y-y)과 2,499억원(5%, y-y)으로 시장 컨센서스 충족 전망'라고 밝혔다.
한편 '글로벌 경기 불안 우려, 주요 고객사 실적 변동성 확대에 불구하고, IT서비스 고부가 전략사업 비중 확대, 물류BPO (업무처리아웃소싱) 대외사업 확대 통해 실적 안정적 성장 중. IT서비스(매출액 1조5,785억원, 11% y-y)는 전년동기 일회성이익(다수 SI프로젝트 종료로 정산 매출 발생) 때문에 전년동기대비 영업이익률 하락 예상되나, 정상적인 수준으로 판단(영업이익 2,386억원, 5% y-y). 물류BPO(1조1,297억원, 7% y-y)는 판매물류 운임 변동 요인 해소로 영업이익률 1% 회복할것(113억원, 6% y-y)'라고 전망했다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2019년 04월 26일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 283,125원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 283,125원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 320,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 283,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 277,143원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '올해 들어 미국 SentinelOne, Jitterbit, 베트남 CMC, 이스라엘 Iguazio 등 IT서비스 전략사업 분야 지분투자 활발. 자금력(순현금 3.6조원, EBITDA 1.3조원)을 바탕으로 IT서비스 원천기술 보유 기업, 해외 물류업체 등 사업 경쟁력 강화 위한 M&A도 순차적으로 가시화 기대'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 ' 삼성SDS의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 2조7,082억원(10%, y-y)과 2,499억원(5%, y-y)으로 시장 컨센서스 충족 전망'라고 밝혔다.
한편 '글로벌 경기 불안 우려, 주요 고객사 실적 변동성 확대에 불구하고, IT서비스 고부가 전략사업 비중 확대, 물류BPO (업무처리아웃소싱) 대외사업 확대 통해 실적 안정적 성장 중. IT서비스(매출액 1조5,785억원, 11% y-y)는 전년동기 일회성이익(다수 SI프로젝트 종료로 정산 매출 발생) 때문에 전년동기대비 영업이익률 하락 예상되나, 정상적인 수준으로 판단(영업이익 2,386억원, 5% y-y). 물류BPO(1조1,297억원, 7% y-y)는 판매물류 운임 변동 요인 해소로 영업이익률 1% 회복할것(113억원, 6% y-y)'라고 전망했다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2019년 04월 26일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 283,125원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 283,125원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 320,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 283,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 277,143원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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