[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 05일 금호타이어(073240)에 대해 '생산 만회 및 국내외 증설 프로젝트 시동'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호타이어 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '고인치 중심의 믹스 개선과 물량 재배치 효과로 양호한 수익성 달성. 화재 손실 만회를 위한 생산 정상화 및 글로벌 증설 프로젝트 본격화. 원재료비 상승분, 반덤핑 관세 등은 판가 전가를 통한 수익성 방어 계획. 투자의견 매수, 목표주가 7,000원: 투자 포인트는 전기차 및 고인치 타이어 중심의 구조적인 믹스 개선과 글로벌 생산 능력 회복이다. 특히 폭스바겐 스코다(엔야크, 엘로크 등) 신규 공급 확대는 고유가로 인해 전기차 판매가 양호한 유럽 시장에서 점유율을 높일 수 있는 긍정적 촉매제다. 반면, 리스크로는 지정학적 불확실성에 따른 원재료 가격 상승 지속 가능성, 미국과 중국 지역의 신차 판매 둔화, 그리고 더블스타 외주 물량 확충 과정에서 나타날 수 있는 일부 물량 지연 등 품질/공급망 변수가 있다. 향후 분기 실적에서는 판가 인상을 통한 방어력과 중국산 유럽 반덤핑 관세 영향을 지속적으로 트래킹할 필요가 있다.'라고 분석했다.


◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 7,000원(-12.5%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2026년 02월 09일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 01일 6,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 09일 최고 목표가인 8,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 7,000원을 제시하였다.


◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,164원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,164원 대비 -14.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 6,500원 보다는 7.7% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 금호타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,164원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,564원 대비 24.4% 상승하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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