[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 04일 넥센타이어(002350)에 대해 '대외변수는 유럽공장 증산과 판가인상으로 대응'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '최근 1Q26 실적은 컨센서스 부합. 프리미엄 OE 공급 및 글로벌 유통 인프라 투자 확대. 향후 실적은 유럽 시장 반덤핑 규제 대응과 원가 방어력이 핵심. 투자의견 매수, 목표주가 10,000원: 투자의견 매수를 유지하며 목표주가는 10,000원으로 하향(기존 12,000원)한다. 대외변수 불확실성이 있지만 여전히 저평가 되어 있다는 판단이다. EV/EBITDA 3개년 평균 배수를 적용 하였으며, 목표주가의 내재 PER은 6.4배 수준이다. 투자 포인트는 1) 고인치 타이어 및 프리미엄 차량 중심의 확고한 믹스 개선과 원재료 상승에 대응한 판가인상, 2) EU의 중국산 반덤핑 제재에 대한 유럽 공장 증설 대응, 3) 캐나다 RDC 및 멕시코 신설 법인 등을 통한 글로벌 다운스트림 유통망 강화로 요약할 수 있다. 반면 리스크 요인으로는 중동 사태 장기화로 인한 원유 및 천연·합성고무 등 원자재 가격 변동성 확대, 운항 경로 차질에 따른 해상 운임 재상승 가능성을 꼽을 수 있다. 또한, 중국발 EV 보조금 축소와 북미 EV 세액공제 종료 등에 따른 글로벌 신차(OE) 수요 둔화 흐름 역시 지속적인 모니터링이 필요한 변수다.'라고 분석했다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 10,000원(-16.7%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2026년 02월 09일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 16일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 09일 최고 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 10,000원을 제시하였다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,100원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,100원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,283원 대비 21.9% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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