[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 26일 두산테스나(131970)에 대해 '실적 부진에도 삼성 파운드리 호전 기대는 유효'라며 투자의견 '보유'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '예상보다 더 부진했던 1Q26 실적. 단기 실적 부진에도 삼성 파운드리 호전과 설비투자 확대가 호재. 목표주가 19만원으로 상향 조정, 투자의견 '보유' 유지: 모바일 수요 부진 지속으로 2Q26 실적도 시장 기대치를 하회할 가능성이 높아 보인다. 그러나 하반기는 엑시노스2700 AP 생산 확대 기대와 11월부터 북미 고객 AI서버 차세대 모델 향 LPU 테스트 매출이 발생할 것으로 예상된 다. 또한 현재 장비 셋업 중인 북미 스마트폰 업체 향 CIS 테스트 매출도 2Q27부터 반영될 것으로 보여 성장 기대는 높다. 동사는 최근 공시를 통해, CIS 테스트 장비 투자액을 2,053억원으로 상향하였고, SoC 테스트용 장비 투자 1,909억원과 평택2공장 건설(2,303억원)을 발표했다. 보통 장비 투자액이 3년치 매출액으로 이어짐을 고려할 때 내년 매출 고성장이 기대된다.'라고 분석했다.
◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 66,000원 -> 190,000원(+187.9%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2026년 02월 12일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 187.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 20일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.
◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,500원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,500원 대비 16.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 220,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 두산테스나의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,500원 대비 265.2% 상승하였다. 이를 통해 두산테스나의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '예상보다 더 부진했던 1Q26 실적. 단기 실적 부진에도 삼성 파운드리 호전과 설비투자 확대가 호재. 목표주가 19만원으로 상향 조정, 투자의견 '보유' 유지: 모바일 수요 부진 지속으로 2Q26 실적도 시장 기대치를 하회할 가능성이 높아 보인다. 그러나 하반기는 엑시노스2700 AP 생산 확대 기대와 11월부터 북미 고객 AI서버 차세대 모델 향 LPU 테스트 매출이 발생할 것으로 예상된 다. 또한 현재 장비 셋업 중인 북미 스마트폰 업체 향 CIS 테스트 매출도 2Q27부터 반영될 것으로 보여 성장 기대는 높다. 동사는 최근 공시를 통해, CIS 테스트 장비 투자액을 2,053억원으로 상향하였고, SoC 테스트용 장비 투자 1,909억원과 평택2공장 건설(2,303억원)을 발표했다. 보통 장비 투자액이 3년치 매출액으로 이어짐을 고려할 때 내년 매출 고성장이 기대된다.'라고 분석했다.
◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 66,000원 -> 190,000원(+187.9%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2026년 02월 12일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 187.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 20일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.
◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,500원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,500원 대비 16.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 220,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 두산테스나의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,500원 대비 265.2% 상승하였다. 이를 통해 두산테스나의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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