[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 22일 오리온(271560)에 대해 '진짜 돌아온 오리온'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
교보증권에서 오리온(271560)에 대해 '1분기 법인별 단순 합산 매출액 및 영업이익은 각각 9,349천억원(YoY 16%), 1,691억원(YoY 28%) 시현. 1분기 연결 영업이익은 시장기대치 약 +8% 상회 추산. 춘절/뗏 명절 시즌 판매 호조와 러시아 수요 대비 공급 부족 상황 이어지며 해외 실적 성장 견인. 오리온의 목표주가를 기존 16만원에서 19만원으로 상향 조정. 12개월 Fwd EPS에 Target P/E 15배를 적용함. 작년까지 오리온은 중국 지역 사업 재정비 영향으로 중국 실적 부진한 흐름 지속. 오랜만에 춘절 행사 호조와 더불어 국내/베트남/러시아도 증설 진행 중. 특히 러시아는 초과수요 상황이 몇 년 간 지속되었는데, 27년 9월 목표로 트베르 2공장 증설 중. 이에 따라 러시아 생산라인은 기존 15개에서 31개로 확대될 예정임. 음식료 업종 내에서 실적 모멘텀 부각되는 중이며, 펀더 대비 12개월 Fwd P/E 11배 수준 불과.'라고 분석했다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 190,000원(+18.8%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2026년 02월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 18.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 18일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,059원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,059원 대비 13.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,059원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,000원 대비 13.6% 상승하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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