[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 11일 삼성전자(005930)에 대해 '반도체 업황 호전과 사업 경쟁력 제고 동시에 진행'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 'HBM4, SOCAMM2, CPX 등 AI 서버 메모리 시장 지배력 제고: 발열 불량 이슈가 액침 냉각으로 해결됨에 따라, N사 HBM4 공급망 내 동사는 30% 점유율로 2nd Vendor 확보가 가능해 보인다. 이에 자체 제작하는 베이스 다이(4nm)가 하반기 본격 파운드리 매출에 기여할 전망이다. 또한 연말 출시하는 NVL144 서버 시스템에서 SOCAMM2(LPDDR5X 모듈로 제작)와 CPX(GDDR7 탑재) 메인 Vendor가 됨에 따라, 향후 에이전트 AI 모델 확산 과정에서 최대 수혜업체가 될 전망이다. 한편 S26에 탑재된 Exynos2600(2nm)이 안정적인 것으로 보아, 연말 차세대 AP도 기대된다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 250,000원(+25.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2026년 01월 30일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 20일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 30일 최저 목표가인 69,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 234,100원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 234,100원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 300,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 234,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,360원 대비 187.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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