[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 24일 삼성전자(005930)에 대해 '재평가가 필요하다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성전자(005930)에 대해 'AI 수혜 메모리 전체로 확산. 공급은 복합제약 심화. 수요 기반 변화. 경기->AI. 구조적 메모리 위상 격상. 과거와 전혀 다른 메모리 산업. 이제 NAND도 AI 메모리. Earnings power의 상향 재정의. 재평가 필요. 목표주가 300,000원으로 상향: SK증권은 삼성전자의 목표주가를 300,000원으로 상향 조정한다. 2026E EPS 23,272원에 Target P/E 13X를 적용했다. 근거는 2026년 판가 전망 상향(DRAM +158%, NAND +98% YoY)이다. 공급자들의 낮은 재고와 AI 메모리의 구조적 수요, 증설 여력 제약에 따른 가격 협상력이 예상을 크게 상회하고 있다. 2026년 영업이익을 208조원(+376% YoY), 영업이익률 40%(+27%p YoY)로 전망한다.
'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 260,000원 -> 300,000원(+15.4%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한동희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2026년 01월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 03일 77,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 219,480원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 219,480원 대비 36.7% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 275,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 SK증권이 삼성전자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 219,480원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,480원 대비 172.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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