[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 09일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '외형보다 내실, 질적 성장의 원년'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
유진투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '4Q25 실적은 매출액 1조 250억원(-8.9%yoy), 영업이익 413억원(-1.1%yoy, OPM 4.0%)으로 매출액은 당사 추정치에 부합, 영업이익은 하회. 자체주택(GPM 40.4%)과 외주주택(GPM 15.7%) 모두 뚜렷한 이익 개선세를 기록하며 펀더멘털 강화 확인. 다만 평택 고덕 현장 대손충당금으로 판관비 증가하며 OPM 하락. 서울원 아이파크를 필두로 한 자체 사업의 본격적인 매출화로 타 건설사 대비 차별화된 이익 체력을 입증할 전망. 최근 도시정비 수주 시장에서의 괄목할만한 성과 또한 향후 안정적인 먹거리 확보로 이어질 것으로 예상. 적극적인 주주환원 정책 지속과 ‘26년 두 자릿수 영업이익률 달성 기대. 투자의견 BUY로 하향, 목표주가 30,000원 유지'라고 분석했다.


◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
유진투자증권 류태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 11월 26일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.


◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,625원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,625원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,000원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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