[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 09일 GS건설(006360)에 대해 '외형 축소 부담 지속될 전망'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 GS건설(006360)에 대해 '4Q25 Review, 영업이익, 시장 예상치 24% 하회. 신규 수주 실적은 긍정적이나, 주택 분양 급감으로 외형 축소 불가피. 투자의견 중립, 목표주가 22,000원 유지: GS이니마 매각은 연내 중단사업 분류와 딜 클로징까지 마무리하는 계획으로 진행되고 있다. 매각 대금 수령(처분예정금액: 약 1.68조원)을 통한 재무 구조 개선은 긍정적이나, 주택 외형 축소와 더불어 매각 이후 GS이니마의 실적·수주 공백은 여전히 부담 요인이다. 지수 및 원전 중심의 섹터 반등에 따른 주가 상승은 유효하나, 동사의 의미있는 저평가 해소를 기대하기는 어려운 시기로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2026년 01월 15일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 11일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,300원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,300원 대비 -13.0% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 24,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 GS건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,700원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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