[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 09일 BNK금융지주(138930)에 대해 '4Q 실적: 실적 정상화 및 배당 증가 속도 충분히 매력적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '4Q 당기순이익은 450억원으로 91.8% y-y 증가. 25년 연간 이익은 8,150억원으로 11.9% 증가. 25년 주주환원도 긍정적. 고배당 기업 요건을 충족하였고, 25년 주주환원율은 40.4%로 7.4%p y-y 상승.26년 가이던스 40% 중반 제시. 동사에 대한 긍정적 시각 유지. 26E PBR 0.52배로 높은 Valuation 매력도, 경상적인 이익 체력 회복 및 26년 이익 정상화 기대, 주주 환원 강화 지속에 기인.'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,600원 -> 20,000원(+28.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2025년 06월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 15,600원 대비 28.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 10일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 28일 최저 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 20,000원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,682원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,682원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 21,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,394원 대비 14.0% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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