[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 06일 JB금융지주(175330)에 대해 '4Q 실적: ROE 차별화 지속 및 CET-1 비율 제고가 관건'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JB금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '4Q 당기순이익은 1,317억원으로 15.1% y-y 증가, 컨센서스 10.0% 상회. 연간 이익은 7,104억원으로 당초 목표 7,050억원 소폭 상회. 4Q 중 일회성 비용 요인에도 불구, 1) 이자이익이 3.2% q-q 증가한 가운데, 2) JB우리캐피탈의 유가증권 관련 이익이 387억원 q-q 증가한 것이 주효. 동사는 26E PBR 0.91배로 업종 내 최고 수준의 Valuation에 거래 중. 향후 차별화된 ROE 창출 여력 확인과 CET-1 비율 제고 통한 주주환원 강화가 관건.'라고 분석했다.


◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 29,000원(+7.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2025년 10월 29일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 7.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 07일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 25일 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 29,000원을 제시하였다.


◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,100원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,100원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,779원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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