[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 04일 호텔신라(008770)에 대해 '2Q26부터 나아질 이익 체력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
삼성증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '4Q25 연결기준 영업손익은 -41억 원으로, 컨센서스 하회. 호텔 사업은 견고한 매출에도 인건비 및 외주비 증가로 전분기 대비 이익 소폭 감소. 면세 사업의 경우, 인천공항 임차료 증가 및 해외공항 임차료 감면 이연 경험. 인천공항 DF1 사업장 재입찰 미참여 결정은 올해 회사 전략도 수익성에 초점을 두고 있음을 시사. 면세 온라인 사업 강화를 위한 구체적인 전략에 주목 필요'라고 분석했다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 63,000원 -> 59,000원(-6.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2025년 11월 05일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 -6.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 28일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 09월 19일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 59,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,167원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 59,000원은 26년 02월 04일 발표한 NH투자증권의 58,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 62,167원 대비 -5.1% 낮은 수준으로 호텔신라의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,364원 대비 21.0% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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