[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 30일 현대차(005380)에 대해 'Robotics Shock >> Earning Shock'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 650,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대차 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '영업이익/순이익 추정치 대폭 하회. 보수적인 26년도 가이던스에 맞게 눈높이 하향. 그러나, 미래투자에 대한 결실이 가시화되며 밸류 업: 낮은 매출 성장과 ASP/믹스 효과의 약화, 그리고 경쟁 심화에 따른 인센티브 증가 등 제한적인 수익성 개선에 따라 ’26년 영업이익 추정치 12.2조원으로 기존(13.9조원) 대비 12% 하향. 그러나, 올해 동사는 BD 아틀라스 상용화를 위한 양산개발 및 검증(PoC) 추진 등 로보틱스 밸류 상승 모멘텀이 지속될 전망. 또한, SDV Pace Car 공개와 AI Factory 착공 및 모셔널 로보택시 상용화 등 미래 투자에 대한 결실이 확인되는 구간에 진입. BD 가치 추정(145조원)에 따른 동사 지분가치(27.7%) 반영에 이어 미래 기술사업 역량 확인에 따른 선도업체 대비 동등 수준의 멀티플(PER 10.1, PBR 1)을 부여. TP 650,000원(32.6%↑)으로 상향.
'라고 분석했다.


◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 490,000원 -> 650,000원(+32.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2026년 01월 15일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 490,000원 대비 32.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 31일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 02일 최저 목표가인 270,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 650,000원을 제시하였다.


◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 628,400원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 628,400원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 800,000원 보다는 -18.8% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 628,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 281,136원 대비 123.5% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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