[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 26일 CJ CGV(079160)에 대해 '본업은 회복되는 중'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ CGV 리포트 주요내용
KB증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 '4Q25 영업이익은 523억원(OPM 9.0%)을 기록하며 컨센서스(267억원)를 상회할 것으로 추정된다. 국내외 관람객 수 증가에 기인한다. 2026년 영익이익은 영화 시장의 소폭 반등, 비용 효율화 정책을 가정하여, 1,289억원(OPM 5.4%)으로 추정한다. 2026년 체크포인트는 1) 본업 회복, 2) 재무 구조 개선, 3) 자회사 매각 여부다. 목표주가를 6,500원으로 상향조정하나, 투자의견 Hold를 유지한다. 목표주가 상향은 4분기 영화 성수기 효과가 예상보다 강할 것으로 판단되어 2025년 영업이익 추정치를 70% 상향 조정한데 기인한다. 그러나 영업 외 부문에서 금융 비용 우려가 온전히 해소되지 않아 Hold를 유지한다. '라고 분석했다.


◆ CJ CGV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,000원 -> 6,500원(+30.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2025년 10월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 5,000원 대비 30.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 11일 6,100원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 14일 최저 목표가인 5,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 6,500원을 제시하였다.


◆ CJ CGV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,000원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,000원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 6,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 CJ CGV의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,575원 대비 6.5% 상승하였다. 이를 통해 CJ CGV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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