[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 21일 현대건설(000720)에 대해 '4Q25 Preview: 수익성 강화 지속 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
교보증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2025년 4분기 연결 매출액 7.9조원 (YoY +9.7%), 영업이익 1,090억원 (YoY 흑전) 예상. 매출과 영업이익 모두 컨센서스 부합 예상. 주택/건축의 원가율 개선 지속 건설GPM 5.5%, 엔지니어링 GPM 5.3% 예상. 플랜트 부문의 마잔6, 마잔12, 사우디 사업장의 비용처리 있으나 소폭 축소된 규모 예상하며 GPM 1.1% 수준 예상. 2026년 연결 매출액 29.7조원 (YoY -4.0%), 영업이익 8,982억원 (YoY +47.3%) 예상. 주택/건축은 축소됐던 착공 물량 영향으로 하락 불가피하나 2027년 다시 상승 기대. 2025년 고원가율 현장 비중은 16%에 불과했으나 2026년은 원가율 개선은 뚜렷할 것'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 97,000원 -> 130,000원(+34.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 07월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 97,000원 대비 34.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 12일 92,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,550원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,550원 대비 25.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,400원 대비 22.7% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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