[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 삼성증권(016360)에 대해 '4Q25 Pre: 실적과 배당, 둘 다 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2025년 4분기 실적은 컨센서스를 약 15% 상회할 전망. 2026년 P/B 0.76배, 배당수익률 6.8%로 밸류에이션 매력도 높음. 투자의견 BUY, 목표주가 120,000원 유지: 삼성증권은 보수적인 운용 기조로 인해 경쟁사대비 트레이딩 부문의 실적 업사이드는 제한적이나, 순영업수익 내브로커리지(37%) 및 WM 수수료수익(12%) 비중이 높아 거래대금이 증가하는 국면에서는 수혜를 받을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 브로커리지와 WM 수수료수익은 각각 전년 대비 31%, 18% 증가할 것으로 추정하며, 이에 따른 연간 연결 지배주주순이익은 약 1.25 조원 수준이다.'라고 분석했다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 고연수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2025년 11월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 15일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,769원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 100,769원 대비 19.1% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 110,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 하나증권이 삼성증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,867원 대비 38.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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