[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 13일 파라다이스(034230)에 대해 '낮아진 기대치를 충분히 상회'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파라다이스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '4Q25 매출액 2,996억(YoY +12.7%, 이하동일), 손익 325억원(+67.2%, OPM 10.9%) 예상. 카지노는 드랍액 1.8조(+9%), 매출액 2,278억(11.6%), 홀드율 12.6%(0.3%p)로 견조했고, 부산 호텔도 리노베이션 이후 호조 덕. 3Q25 어닝쇼크 후, 눈높이가 낮아진 덕에 일회성 마케팅 비용 70억원, 인센티브 등 급여 증가를 충분히 반영해도 기대치 거뜬히 상회할 것. 구조적인 인바운드 및 한일령 반사 수혜 등으로 26년에도 최대 실적 기대. 2월을 앞두고 재매수 고려할 필요'라고 분석했다.


◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 지인해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2025년 11월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 13일 14,500원을 제시한 이후 상승하여 25년 09월 04일 최고 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 23,000원을 제시하였다.


◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,417원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,417원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 20,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,783원 대비 42.9% 상승하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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