[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 08일 금호석유화학(011780)에 대해 '래깅효과와 일회성 비용으로 기대치 하회 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유화학 리포트 주요내용
iM증권에서 금호석유화학(011780)에 대해 '4분기 영업이익 471억원(-44.3%QoQ)으로 컨센서스 567억원 하회 전망. 26년 영업이익은 3,855억원(+21.5%YoY) 전망. 하반기 EUDR 시행은 천연고무 공급 타이트 유발할 수 있는데 합성고무는 한바탕 구조조정 완료돼 안정적인 밸런스 유지하고 있는 만큼 EUDR 이후 고무체인 전반 상승 가능. 반면, BD는 구조적 약세 지속으로 합성고무 실적 호조 기대. SSBR 증설 온기 반영도 이익에 긍정적으로 기여'라고 분석했다.


◆ 금호석유화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
iM증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 07월 10일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.


◆ 금호석유화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,471원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 158,471원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 200,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 금호석유화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,000원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 금호석유화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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