[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 20일 현대위아(011210)에 대해 '3Q Review: 이제는 성장의 시간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
교보증권에서 현대위아(011210)에 대해 '3분기 실적 매출액 2.2조원(+7.2% YoY), 영업이익 518억원(+1.2% YoY, OPM 2.5%)으로 컨센서스(매출액 2.1조원, 영업이익 416억원) 대비 상회. 멕시코 엔진 단산 영향에도 불구하고, 해당 요인 제외한 모든 법인/부문 외형 증가로 인해서 레버리지 및 믹스 효과 기인한 서프라이즈 실현. 4분기 실적은 매출액 2.1조원(+5.2% YoY), 영업이익 531억원(-2.9% YoY, 2.6% OPM)으로 QoQ 수익성 개선 추세 예상. 외형은 영업일수 감소, 솔루션 납기 일정 공백이 부정적 요인이나, 4Q24부터 본격화된 멕시코 엔진 물량 감소 영향이 기저효과로 반영되어 YoY 성장 추정. 수익성도 믹스/레버리지 효과 및 일회성 비용 제거로 QoQ 개선 예상. 차년도 부터 HEV 확장 수혜 지속 및 공조 ITEM 확장으로 본격적인 회복기 진입 전망. 안정적 순이익 기록했던 `16년도 이전 시점의 P/E 적용하여, 목표주가 66,000원으로 상향 조정.'라고 분석했다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 66,000원(+20.0%)
교보증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2025년 05월 27일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,292원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,292원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 75,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,550원 대비 6.5% 상승하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.