[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 18일 롯데지주(004990)에 대해 '실적 개선과 주주환원'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데지주 리포트 주요내용
흥국증권에서 롯데지주(004990)에 대해 '향후 영업이익의 추세적인 증가세가 가능할 것이지만, 관계사인 롯데케미칼의 실적 부진에 따른 지분법손실과 과다한 순이자비용 지출 등으로 세전이 익과 순이익 개선은 제한적일 전망. 그룹 전반의 강도 높은 구조조정을 통한 재무 건전성 제고와 전사적인 실적 개선에 대한 노력이 필요함.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '3분기 연결기준 매출액 4.2조원(+0.3% YoY), 영업이익 1,851억원(+3.4% YoY)으로 당초 전망치를 상회하는 비교적 양호한 영업실적을 기록함. 별도 부문(배당수익 및 상표권 수익 감소)과 롯데웰푸드(희망퇴직 일회성 비용, 원가 상승)의 부진에도 불구하고, 롯데칠성(판관비 효율화, 필리핀 법인 수익성 개선), GRS(롯데리아 브랜드력 강화, 인천공항 컨세션 사업 순차 오픈)의 호조와 코리아세븐(구조조정 효과로 점포 수익성 개선)의 적자 축소 때문임. 지분법 자회사인 롯데쇼핑의 경우 3분기 누계 기준으로 실적 개선 흐름을 보이고 있는 반면, 롯데케미칼은 여전히 영업손실과 당기순손실이 축소되기 보다는 확대되고 있는 상황임.'라고 밝혔다.


◆ 롯데지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 40,000원(+14.3%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2025년 09월 30일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 20일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.


◆ 롯데지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,333원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 40,000원은 25년 05월 23일 발표한 IBK투자증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 38,333원 대비 4.3% 높은 수준으로 롯데지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,000원 대비 42.0% 상승하였다. 이를 통해 롯데지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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