[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 14일 하이브(352820)에 대해 '"Permission to Boom"'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
흥국증권에서 하이브(352820)에 대해 '2026년은 BTS가 이끌고 후배가 받치고: 하이브는 2021년부터 추진한 글로벌 자회사 구축을 통해 레이블 별 핵심IP 론칭에 성공하였다. 3분기 누적 기준 세븐틴(음반 539만 장/공연 약 90만 명), 엔하이픈(음반 271만 장/공연 약 53만 명), TXT(음반 234만 장/공연약 51만 명) 등 K-pop 코어팬덤 상위IP 활약을 기반으로 2025년 연간 매출액은 2.6조원(+16.5% YoY), 영업이익은 739억원(-60.0% YoY)을 전망한 다. 2026년은 후배IP의 견조한 본업에 BTS의 활동재개가 더해져 경쟁사 대비 압도적인 외형성장을 예상하며, BTS 월드투어를 반영한 하이브 2026년 연간 매출액은 4.0조원(+53.5% YoY), 영업이익 4,508억원(+509.6% YoY) 로 전망한다. 관련 MD매출 포함 시 약 1.1조원 가량의 매출기여를 예상한 다. 내년에도 북미법인 Next IP 2팀의 데뷔 비용 집행으로 매출원가 부담이 연중 지속될 수 있으나, 공연부문의 이익 레버리지 확대를 통해 연간 수익 성은 두 자릿수 개선세가 가능할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 430,000원(+43.3%)
흥국증권 송지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2025년 02월 26일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 43.3% 증가한 가격이다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 392,632원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 392,632원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 리딩투자증권의 450,000원 보다는 -4.4% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 392,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 312,632원 대비 25.6% 상승하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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