[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 13일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '바닥을 통과 중인 주가, 이제는 사야 할 때'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '기대치 하회했으나 이익 개선세는 지속: 2025년 3분기 실적은 매출액 1.1조 원(YoY -3.3%), 영업이익 730억 원(YoY +53.8%)을 기록했다. 영업이익은 컨센서스(864억 원)를 15.5% 하회했다. 주요 자체사업 현장의 기성률이 예상보다 느리게 진행되면서 수익성이 기대에 미치지 못했다. 다만, 4분기에는 고수익 현장의 매출 비중이 확대되며, 자체부문 GPM이 다시 30%대 수준으로 회복될 것으로 기대한 다. 외주부문은 지난해 둔촌주공 준공으로 인한 높은 기저효과와 준공 정산 지연 영향으로 이익률이 일시적으로 낮아졌으나, 4분기 중 도급증 액이 확정될 경우 일부 환입 효과가 발생할 가능성도 있다.'라고 분석했다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 34,000원 -> 31,000원(-8.8%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2025년 10월 20일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 -8.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 14일 28,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 34,000원과 최저 목표가인 24,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,933원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,933원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 36,000원 보다는 -13.9% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,042원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '기대치 하회했으나 이익 개선세는 지속: 2025년 3분기 실적은 매출액 1.1조 원(YoY -3.3%), 영업이익 730억 원(YoY +53.8%)을 기록했다. 영업이익은 컨센서스(864억 원)를 15.5% 하회했다. 주요 자체사업 현장의 기성률이 예상보다 느리게 진행되면서 수익성이 기대에 미치지 못했다. 다만, 4분기에는 고수익 현장의 매출 비중이 확대되며, 자체부문 GPM이 다시 30%대 수준으로 회복될 것으로 기대한 다. 외주부문은 지난해 둔촌주공 준공으로 인한 높은 기저효과와 준공 정산 지연 영향으로 이익률이 일시적으로 낮아졌으나, 4분기 중 도급증 액이 확정될 경우 일부 환입 효과가 발생할 가능성도 있다.'라고 분석했다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 34,000원 -> 31,000원(-8.8%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2025년 10월 20일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 -8.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 14일 28,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 34,000원과 최저 목표가인 24,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,933원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,933원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 36,000원 보다는 -13.9% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,042원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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