[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 24일 SK이노베이션(096770)에 대해 '2025년 3분기 실적 서프라이즈, 이후는?'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2025년 3분기 예상 영업실적 4,407억원, 서프 기대. 2025년 3분기 개선 배경 3가지. 목표주가 15만원으로 유지: 2025년 3분기 실적과 재무 부담 완화 조치로, 주가는 15만원에 도전할 것으로 예상된다. 특히, 하반기에 8조원의 현금을 확보하면서(SK이노베이션 2조원 증자 + SK온㈜ 2조원 증자 + SKIET㈜ 3,000억원 증자 + SK이노베이션㈜ 영구채 7,000억원 + LNG발전소 일부 유동화 3조원), 2025년 현금 부족 △5.2조원(Capex 6.5조원 + 이자 1.3조원 ？ EBITDA 2.6조원)을 충당할 전망이다. 그러나, 2026년에도 △3.5조원의 현금 부족이 우려되어, 추가적인 다운사이징이 예상된다. 신중히 지켜보자.'라고 분석했다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 150,000원(-11.8%)
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 01월 08일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,929원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 129,929원 대비 15.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 170,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,056원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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