[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 15일 삼성생명(032830)에 대해 '3Q25 Preview: 나무랄 데 없는 실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성생명 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '순이익 6,838억원으로 컨센서스 4% 상회. 투자손익 일회성 요인 반영하며 호조. 각종 지표도 견조한 흐름. 매수의견 유지, 목표주가 23% 상향: 매수의견을 유지하고, 목표주가를 185,000원으로 23% 상향 조정한다. 2분기 BPS 에 목표 PBR 1.05배를 적용했다. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 7.6%, 7.4%다. 최근 주가 상승에도 불구하고 펀더멘탈 측면에서 차별적인 모습이 지속되고 있어 추가 상승 여지는 충분하다. 장기물 시장금리 흐름과 삼성전자 주가 상승을 고려할 경우 K-ICS 비율 관련 우려도 제한적이다. 우호적인 시장 여건에 따라 기업가치 제고 계획 발표 가능성도 높다.'라고 분석했다.


◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 185,000원(+23.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 홍예란 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2025년 08월 14일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 23.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 22일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 185,000원을 제시하였다.


◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,914원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 185,000원은 25년 09월 16일 발표한 신한투자증권의 187,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 149,914원 대비 23.4% 높은 수준으로 삼성생명의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 149,914원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,571원 대비 29.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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