[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 22일 LIG넥스원(079550)에 대해 '숨겨진 가치를 찾아서'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 592,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
유안타증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 'K-방산의 작지만 강한 사업: 눈에 띄는 사업 대비 작고 강한 사업에 더 큰 기회가 있을 수 있다는 판단이다. 2022년부터 공시되지 않은 수출의 규모는 약 3.6조원으로 산출된다. 이 중 상당부분은 유도무기 류의 수출로 구성된 것으로 파악되는데, 미국 수출이 논의되고 있는 비궁도 보이지 않는 아이템중 하나이다. 유도무기와 같이 소모품 성격의 무기류는 가격과 납기가 중요한 만큼, 한국 방산의 강점에 가장 부합하는 제품일 수 있다. 2022년 K-방산의 부각 이후 유도무기 류의 수출 증가 추세가 뚜렷하다. 글로벌 시장에서 활약하고 있는 건 대형 체계종합만이 아닐 수 있다.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '3Q25E 연결기준 매출액 9,796억원(YoY +32.3%), 영업이익 695억원(YoY +34.0%, OPM 7.1%)로 컨센서스 매출액은 부합하겠으나, 영업이익(810억원)은 하회할 것으로 전망한다. 2Q25부터 UAE 천궁 양산 매출 인식이 시작되었고, 2H25E 사우디 천궁 개발 매출 인식등 수출 매출은 호조를 보이겠으나, 고스트로보틱스 영업권 상각, 신규 사업 손실충당금, 경상연구개발비 등 판관비 증가에 따라 이익률은 상반기 대비 하락할 것으로 전망된다.'라고 밝혔다.


◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 340,000원 -> 592,000원(+74.1%)
유안타증권 백종민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 592,000원은 2024년 11월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 74.1% 증가한 가격이다.


◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 535,750원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 592,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 535,750원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 740,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 535,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 326,591원 대비 64.0% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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