[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 09일 에코프로비엠(247540)에 대해 '단기 실적은 견조하나'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
NH투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '미국 전기차 수요 둔화 및 현실적인 증설 계획을 반영해 2026, 2027년 양극재 판매 추정치를 각각 10%, 14% 하향 조정. ESS 비중은 10%대로 낮아 단기 실적 모멘텀 제한적'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3Q25 매출액 8,113억원(+55% y-y, +4% q-q), 영업이익 398억원(OPM 4.9%)으로 컨센서스(8,008억원/450억원) 하회 전망. 인도네시아 니켈 제련소 (ESG) 지분투자(10%)에 대한 염가매수차익 405억원과 재고평가 충당금 환입 70억원이 일회성 이익으로 반영될 예정이나, 전방 수요 부진 및 재고 조정으로 양극재 판매량이 +1% q-q에 그칠 것으로 보임. 일회성 이익 제거하면 약 -80억원의 영업적자를 예상'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 153,000원 -> 135,000원(-11.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2025년 08월 06일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 153,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 27일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 135,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,077원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,077원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 160,000원 보다는 -15.6% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,000원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
NH투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '미국 전기차 수요 둔화 및 현실적인 증설 계획을 반영해 2026, 2027년 양극재 판매 추정치를 각각 10%, 14% 하향 조정. ESS 비중은 10%대로 낮아 단기 실적 모멘텀 제한적'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3Q25 매출액 8,113억원(+55% y-y, +4% q-q), 영업이익 398억원(OPM 4.9%)으로 컨센서스(8,008억원/450억원) 하회 전망. 인도네시아 니켈 제련소 (ESG) 지분투자(10%)에 대한 염가매수차익 405억원과 재고평가 충당금 환입 70억원이 일회성 이익으로 반영될 예정이나, 전방 수요 부진 및 재고 조정으로 양극재 판매량이 +1% q-q에 그칠 것으로 보임. 일회성 이익 제거하면 약 -80억원의 영업적자를 예상'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 153,000원 -> 135,000원(-11.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2025년 08월 06일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 153,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 27일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 135,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,077원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,077원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 160,000원 보다는 -15.6% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,000원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
