[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 09일 현대건설(000720)에 대해 '연말로 갈수록 뚜렷해질 성장 동력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
LS증권에서 현대건설(000720)에 대해 '연말 미국 Holtec과 SMR 2기 시공, 미국 웨스팅하우스와 유럽 대형 원전 시장 진출. 단기 실적 변동성은 있으나, 연말 미국 SMR 가시화 고려시 Top pick 추천 유지: 해외 마진 변동성 확대 및 현대엔지니어링 사고 관련 이슈, 본드콜 이슈 등의 단기 실적 변동성 확대는 리스크. 이익 추정치 하향 조정과 적용 멀티플 할인으로 목표주가 기존 95,000원에서 85,000원으로 하향. 국내 저마진 현장의 종료에 따른 믹스 개선으로 2026년부터는 실적 변동성이 어느 정도 방어될 것으로 기대하고 있으며, 미국 SMR, 불가리아 원전 수주 이후 추정치 상향 리비전 될 것으로 예상. 연말로 갈수록 투자 센티먼트 회복할 수 있을 것으로 보이며, 여전히 성장의 방향성 유효하다는 판단으로 섹터 내 Top pick 유지'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 95,000원 -> 85,000원(-10.5%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
LS증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2025년 07월 21일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 -10.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 04일 43,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 95,000원과 최저 목표가인 37,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,575원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,575원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 47,000원 보다는 80.9% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,575원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,500원 대비 118.3% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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