[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 04일 테스(095610)에 대해 '전방 투자 효과 지속'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 테스 리포트 주요내용
SK증권에서 테스(095610)에 대해 '전방 투자 확대로 실적 우상향 지속: 동사는 지난해부터 DRAM 전환 투자에 적극 대응하면서 높았던 NAND 에 대한 의존 도를 탈피하였다. 올해 상반기 역시 SK하이닉스 DRAM 전환 투자의 수혜를 받으며 DRAM 이 실적 성장을 이끌었다. 향후 국내 신규 투자인 삼성전자 P4 DRAM 과 SK하이닉스 M15X DRAM 에서도 수혜는 지속될 것으로 보인다. NAND 의 단위당 수주 금액은 DRAM 보다 훨씬 큰 편인데 최근 NAND 투자 동향에도 변화가 감지된다. 최근 미국 VEU 지위 철회 결정으로 삼성전자 시안 NAND 팹 전환 투자가 차질을 빚을 가능성이 생겨 향후 수주에 불확실성이 생겼다. 다만, 관련 투자가 국내로 대체될 경우큰 틀에서 영향은 제한적이다. 또한 2026 년 상반기 NAND V10 에 대한 투자가 국내 에서 시작되는 만큼 여전히 실적 성장에 대한 가시성도 높다. BSD 와 같은 고부가 장비도 퀄테스트 막바지 단계로 진입시에는 단위 수주 금액은 더욱 늘어날 것으로 보인다.'라고 분석했다.


◆ 테스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 29,000원 -> 33,000원(+13.8%)
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2025년 05월 13일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 13.8% 증가한 가격이다.


◆ 테스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,286원, SK증권 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,286원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 29,000원 보다는 13.8% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 테스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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