[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 02일 한솔케미칼(014680)에 대해 '연간 실적 추정치 상향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '파운드리와 DRAM의 점진적 개선. 3분기 비수기 효과로 마진율은 감소하나 연간 실적 추정치 상향: 3Q25 매출액 2,210억원(+16% YoY, +0% QoQ)과 영업이익 440억원(+20% YoY, -9% QoQ, OPM 22%)을 전망한다. 매출액은 전분기 대비 유사한 수준을 전망하나 마진율은 QD 소재의 매출 감소 영향에 따라 소폭 하락할 전망이다. 마진율이 좋은 QD 소재의 매출이 감소하고 다른 사업부의 매출이 회복되기 때문이다. QD 소재는 통상적으로 상반기 성수기를 지나 3분기가 가장 비수기이 다. 다만 이를 감안하더라도 올해는 전 사업부의 고른 성장으로 전년 대비 매출 액은 12%, 영업이익은 25% 성장할 전망이다. 1, 2분기 연이은 실적 서프라이즈와 하반기 반도체 향 매출 호조를 기반으로 기존 추정치 1,510억원에서 1,612억 원으로 영업이익 추정치 7% 상향한다.'라고 분석했다.


◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 05월 23일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다.


◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 195,000원, DS투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 25년 05월 13일 발표한 DB증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 195,000원 대비 -17.9% 낮은 수준으로 한솔케미칼의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 195,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,667원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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