[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 27일 HD현대미포(010620)에 대해 '두산비나 인수의 최대 수혜주'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대미포 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '두산비나 인수로 베트남 조선소의 중형 LPGc(MGC) 수주가 가능해짐: 두산비나의 인수를 계기로 HD현대미포의 자회사 HD현대베트남조선의 수주 선종 확대로 인한 실적 성장을 전망한다. HD현대베트남조선은 2024년 연간 15척에서 2030년 23척 인도 체제로의 캐파 확장을 진행 중이다. 다만 HD현대베트남조선은 설립 이후 현재까지 벌크, PC선 두 개 선종 위주의 수주를 진행해왔으며, 최근에는 상대적으로 마진이 더 높은 PC선 단일 선종만을 수주 중인 한계를 가지고 있다. 단일 선종 건조 조선소는 캐파 확장이 이뤄져도 1) 매출은 증가해도 이익률 개선폭은 미미하며, 2) PC선만으로 연간 23척의 슬롯을 채우는 것은 부담스럽다는 한계를 가진다. 그러나 두산비나에서 독립형 탱크를 제작하면 베트남 조선소에서도 고수익성의 MGC 건조가 가능해지며 1) 매출과 수익성의 동반 성장, 2) 수주 다변화로 인한 특정 선종 의존도 또한 낮출 수 있다.'라고 분석했다.


◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 오지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2025년 07월 17일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 15일 138,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 230,000원을 제시하였다.


◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 241,235원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 241,235원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 200,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 HD현대미포의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 241,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 172,625원 대비 39.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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