[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 19일 삼성전자(005930)에 대해 '기대가 많아지는 하반기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 81,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '동사를 둘러싼 환경은 좋아지는 중. DRAM에서의 경쟁력 회복도 입증해야 할 때. 투자의견 매수, 목표주가 81,000원 유지: 3Q25 영업이익은 8.2조원(+77% QoQ, -10% YoY, OPM 10.0%)으로 추정. DS 부문의 영업이익은 2분기 0.4조원에서 3분기 3.5조원으로 2분기가 확실한 저점으로 회복의 방향성을 찾아갈 것으로 전망. 현재 주가는 25F 추정 BPS 기준 P/B 1.21배 수준에 도달하였으며 이는 2H23 이후 평균 P/B 수준임. 파운드리 경쟁력 개선에 대한 기대감이 어느 정도 주가에 반영된 상태에서 추가적인 상승을 위해서는 DRAM 부문의 경쟁력 회복이 필수'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 71,000원 -> 81,000원(+14.1%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2025년 07월 02일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 71,000원 대비 14.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 24일 93,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 02일 최저 목표가인 71,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 81,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,440원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,440원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,440원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,458원 대비 6.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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