[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 12일 코스맥스(192820)에 대해 '아쉬울 수 있지만 길게 볼 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
DB증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '기대치 소폭 미달한 실적. 아시아 법인간 공동영업 강화되며 국가별 매출증감 변동성 확대. 하반기 기대 요인은 미국 법인 성장. 아시아권 실적 눈높이는 낮게: 하반기 동사의 실적에서 기대할 만한 요인은 미국. 하반기부터 기저가 낮아지고 신규 고객사향 물량 더해지며 3분기 매출증가 율은 20%에 도달, 4분기 BEP를 목표로 두고 있음. 반면 국내 법인 매출증가율은 3분기 10%대 중반, 수익성은 선케어 비중 상승으로 소폭 개선을 예상. 종합하여, 3분기 동사에 대한 연결 매출 추정 치는 5% 하향하나 미국 법인 추정치를 상향하며 연 실적 추정치 변동은 크지 않음. 실적 기대치 하회로 단기 주가 조정은 불가피하나 중장기 성장 추세는 불변. 주가 조정 시 매수 의견을 제시함.'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2025년 06월 16일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 13일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,158원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 301,158원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 250,000원 보다는 16.0% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,389원 대비 53.3% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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