[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 04일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2Q25 Re: K뷰티 대기업으로 진화 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 168,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
메리츠증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '연결 매출 1조 50억원(YoY 11%), 영업이익 737억원(YoY 1,674.3%, OPM 7.3%). 국내: 매출 5,536억원(YoY 8%), OP 402억원(YoY 164.5%, OPM 7.3%). 기대치 부합하는 양호한 실적. 사업 구조조정 리밸런싱 영향 글로벌 전 지역 매출 증가세 및 수익성 제고 긍정적 i) 중국 사업 흑자전환, ii) 북미 에스트라/한율 신제품 호조, iii) 면세점 등 국내 사업 개선. 12MF PER 20.4배, K뷰티 최대 브랜드 대기업으로 도약 가능성, 비중확대 유효'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '2025년 3분기 전망: 매출 YoY 6%, 영업이익 896억원(YoY 38%, OPM 8.7%) 추정. 국내 YoY 2%, 북미 YoY 3%(코스알엑스 YoY -15%), 유럽 YoY 17%, 기타아시아 YoY 8%, 중화권 YoY 20% 가정. 코스알엑스 가격 안정화, 신제품(RX라인, 펩타이드 샴푸) 출시 및 실리콘투 협력 글로벌 확대 기대. 중국 사업 흑자 전환, 해외 사업 고신장으로 실적 턴어라운드 이어갈 전망'라고 밝혔다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 158,000원 -> 168,000원(+6.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 박종대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 168,000원은 2025년 05월 22일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 158,000원 대비 6.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 11일 132,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 168,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,471원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 168,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,471원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,737원 대비 5.4% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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