[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 29일 iM금융지주(139130)에 대해 '주주환원 목표 조기 달성 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ iM금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 iM금융지주(139130)에 대해 '연초 이후 지속적인 실적 턴어라운드를 통해 이익 체력과 자본적정성에서의 빠른 회복을 보이고 있으며, 이에 힘입어 하반기 자사주 추가 매입·소각 200억원을 공시했다. 동사는 지난 기업가치제고계획에서 2027년까지 1) 보통주자본비율 12.3%, 2) 주주환원율 40%, 3) 자사주 매입·소각 1,500억원 달성을 목표로 제시한 바 있는데, 자본비율과 자사주 금액의 빠른 증가에 따라 위의 목표들을 조기에 달성할 수 있을 것으로 예상한다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '2분기 지배주주순이익은 1,550억원으로, 당사 추정치 1,456억원과 컨센서스 1,347억원을 상회했다. 순영업수익과 영업이익은 당사 추정치에 부합했으나, 법인세비용이 예상보다 적게 발생함에 따라 순이익은 추정치를 상회했다. 순이자마진은 자산 포트폴리오 개선 영향으로 하락세를 이어갔으나, 대손비용률은 전년동기대비 144bps 개선되며 순이익의 전년동기대비 304.7% 증가에 결정적으로 기여했다. 보통주자본비율은 전분기대비 12bps 상승한 12.15%를 기록하며 12%대를 안정적으로 유지했다.'라고 밝혔다.


◆ iM금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,000원 -> 19,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2025년 07월 14일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 30일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,000원을 제시하였다.


◆ iM금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,607원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,607원 대비 21.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 20,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 iM금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,607원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,833원 대비 58.7% 상승하였다. 이를 통해 iM금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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