[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 28일 롯데렌탈(089860)에 대해 '성장성 유효 하반기를 주목하자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데렌탈 리포트 주요내용
LS증권에서 롯데렌탈(089860)에 대해 '장기 성장성 유효, 부채비율 확대에 따른 물량 상승 기대: 동사의 성장을 이끌어왔던 주요 지표들은 여전히 개선되고 있는 상황이다. 장기렌터카의 수주 대수(+17% YoY)와 순증 대수(+54% YoY) 모두 Record High를 기록했을 것으로 추정되며, Retention은 57% 수준으로 1분기와 유사하다. 또한, 2023년 3분 기부터 투입된 중고차 렌탈 물량이 하반기부터 매각 물량으로 전환되기 시작하면서, 중고차 사업부 수익성 개선이 나타날 전망이다. G카 적자폭 축소는 지속되고 있으며, 2Q24 -44억이었던 영업손실이 2Q25에는 -20억 수준까지 개선됐을 것으로 예상된 다. 상반기보다는 전 사업부 실적 개선이 나타날 하반기에 주목해야할 시점이다.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '2Q25P 매출액 7,320억원(+5.1% YoY, +6.8% QoQ), 영업이익 761억원 (+0.4% YoY, +13.6% QoQ, OPM 10.4%)을 기록할 것으로 예상, 컨센서스를 소폭 하회할 전망이다. 1) 잦은 기상 변동으로 인한 오토렌탈(단기) 이익 부진, 2) 건설경기 악화에 따른 biz렌탈 실적 저조로 수익성이 악화됐다. 다만, 하반기에는 성수기 진입에 따른 오토렌탈(단기) 실적 반등과 biz렌탈 자산 매각 확대, G카 적자폭 축소 등으로 실적 개선이 나타날 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ 롯데렌탈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
LS증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2025년 04월 21일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다.


◆ 롯데렌탈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,444원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,444원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 34,000원 보다는 14.7% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 롯데렌탈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,500원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 롯데렌탈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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