[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 23일 LIG넥스원(079550)에 대해 '더 멀리 내다보기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 740,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
한화투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '더 멀리 내다보기: 2분기 수출 매출은 2,039억원(+148.8%)으로, 매출 비중은 22.6%로 추정한다. 수주잔고는 잇따른 천궁-II 수출 수주로 22.9조원(연 매출 5 개년치; 수출 비중 약 60% 추정)까지 늘어났으나 매출 내 수출 비중은 올해도 여전히 25% 미만일 것이다. 이에 탄탄한 잔고를 기반으로더 멀리 내다볼 필요가 있다. 수출 비중은 ‘27년이 되어서야 UAE/사 우디/이라크향 천궁-II의 양산 매출이 동시에 인식되면서 30%를 넘어설 것으로 전망한다. 또한, ‘28년 천궁-II 수출 매출이 정점에 도달할 때쯤 또다른 대규모 수출 계약이 체결될 수 있음에 주목한다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 9,010억원(YoY +49.0%, 이하 YoY), 영업이익 864억원(+75.8%, OPM 9.6%)으로 시장 기대치에 부합할 것으로 추정한다. UAE 천궁-II 매출 본격화(1분기 650억원 기록, QoQ 증가 기대) 및 견조한 내수 매출(양산 비중 70% 내외 예상; 1분기 75%)로 탑라인은 1분기와 유사한 수준으로 추정한다. 다만, 이익률 추정에 내수 개발 비중 증가 및 개발비 증가(연간 1,000억원 이상 예상, 올해 분기별 OPM 하락 추세 추정의 근거) 가능성을 반영했다.'라고 밝혔다.


◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 350,000원 -> 740,000원(+111.4%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 740,000원은 2025년 02월 17일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 111.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 30일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 740,000원을 제시하였다.


◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 458,438원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 740,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 458,438원 대비 61.4% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 623,000원 보다도 18.8% 높다. 이는 한화투자증권이 LIG넥스원의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 458,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 302,714원 대비 51.4% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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