[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 11일 호텔신라(008770)에 대해 '2Q25 Pre: 호텔은 든든, 면세는 개선 기대 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
교보증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2Q25 예상 연결실적은 매출액 1조 258억원(YoY +2.3%), 영업이익 154억원(YoY -44.3%, OPM 1.5%)으로, 영업이익 기준 컨센서스 소폭 하회 전망. 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 58,000원으로 상향. 목표주가 변경은 밸류에이션 기준 시점 변경에 기인. 면세 부문은 마진율 개선과 중국 무비자 정책 기대가 맞물리며, 회복 기대가 유효한 구간. 면세 부문의 정상화는 호텔 사업 성장에 따른 리레이팅 가능성을 더욱 부각시킬 수 있을 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 58,000원(+5.5%)
교보증권 장민지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2025년 05월 22일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 5.5% 증가한 가격이다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,250원, 교보증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,250원 대비 15.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 60,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
교보증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2Q25 예상 연결실적은 매출액 1조 258억원(YoY +2.3%), 영업이익 154억원(YoY -44.3%, OPM 1.5%)으로, 영업이익 기준 컨센서스 소폭 하회 전망. 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 58,000원으로 상향. 목표주가 변경은 밸류에이션 기준 시점 변경에 기인. 면세 부문은 마진율 개선과 중국 무비자 정책 기대가 맞물리며, 회복 기대가 유효한 구간. 면세 부문의 정상화는 호텔 사업 성장에 따른 리레이팅 가능성을 더욱 부각시킬 수 있을 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 58,000원(+5.5%)
교보증권 장민지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2025년 05월 22일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 5.5% 증가한 가격이다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,250원, 교보증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,250원 대비 15.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 60,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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