[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 02일 신세계(004170)에 대해 '2Q25 Preview: 하반기 기대주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
LS증권에서 신세계(004170)에 대해 'K-IFRS 연결 기준 2Q25 매출액은 전년동기대비 5.2% 성장한 1조 6,879억원, 영업이익은 전년동기대비 24.6% 감소한 885억원을 추정해, 기존 추정치 대비 해서는 소폭 하회하는 실적을 예상한다. 올해 2분기까지는 실적 모멘텀이 미미하겠지만, 하반기 실적 개선 모멘텀이 크게 나타날 것으로 전망한다. 백화점은 새 정부의 내수 부양 정책에 따른 소비 심리 개선 및 리뉴얼 효과가 기대되고, 올해 초부터 객수 하락이 이어졌으나 6월부터는 플러스로 돌아선 것으로 추정돼 방향성이 긍정적이다. 면세점은 경쟁 완화 및 인바운드 관광객 수혜가 예상되고, 특히 지난 해 하반기 면세점 영업적자가 517억원에 달했던 점을 고려하면 올해 실적 개선폭은 두드러질 것으로 전망된다. 주요 연결 자회사 신세 계인터내셔날 또한 하반기 베이스가 낮아(2H24 영업이익 YoY 88% 하락) 부담이 덜하다.'라고 분석했다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 240,000원(+20.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2025년 06월 04일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 204,062원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 204,062원 대비 17.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 250,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 204,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 193,438원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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