[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 27일 JB금융지주(175330)에 대해 '우려 완화 시 부각될 45%의 총 주주환원율'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JB금융지주 리포트 주요내용
SK증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '최근 발의된 법안은 긍정적이나 아직 시간 필요. 2Q25 지배순이익 1,978 억원(+0.5% YoY) 전망. 최근 발의된 법안은 긍정적이나 아직 시간 필요: JB 금융지주의 주주환원 측면의 리스크로는 자기주식 소각 시 대주주의 지분 처분 필요성이 발생할 수 있다는 점을 제시할 수 있다. 동사는 3 월 말 공시를 통해 약 500 억원의 자사주 소각 계획을 발표했으며 약 290 만주 규모의 주식이 감소할 것으로 예상 된다. 이 경우 삼양사 등 동사의 최대주주 지분은 약 15%를 초과할 것으로 예상되는 만큼 초과분에 대한 지분 처분이 나타날 가능성이 존재한다. 동사가 25 년 총 주주환원 율을 약 45%로 제시한 만큼 하반기에도 추가적으로 자사주 매입/소각을 추진할 것으로 예상되는 만큼 추가적인 지분 처분에 대한 우려가 상존할 것으로 예상된다. 다만 최근 금융지주회사법 일부 개정법률안 발의에 따라 자사주 소각으로 인해 지분 보유한도를 초과할 경우 처분 기간 등에 유예를 적용할 수 있는 방법이 생길 수 있다는 점에서 이전보다 관련 우려는 축소되었다고 판단한다. 다만 최종적인 법안 통과 등이 확정되지 않은 만큼 궁극적인 우려 해소까지는 시간이 필요하다고 판단한다. 관련 우려 해소 시연간 약 45%에 달하는 높은 주주환원율과 업계 최상위권에 달하는 ROE 가 부각될 것으로 예상되는 만큼 높은 Upside 를 전망한다.'라고 분석했다.


◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 25,000원(+8.7%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 01월 17일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 17,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.


◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,146원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 25,000원은 25년 04월 28일 발표한 키움증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 22,146원 대비 12.9% 높은 수준으로 JB금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,146원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,438원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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