[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 23일 코스메카코리아(241710)에 대해 'ODM 업종 내 저평가주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 84,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
유안타증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표가는 84,000원으로 상향한다. 목표 주가 상향은 12M FWD EPS 상승(기준 시점: 2025.2 → 2025.6)과 함께, 적용 PER을 15 배에서 17배로 조정한 데 기인한다. 화장품 업종은 글로벌 수요 확산과 ODM 업계의 2분기 성수기 진입에 힘입어, 시가총액 6,000억 원 이상 주요 기업들의 12M FWD PER은 현재 평균 19배 수준까지 리레이팅되었다. 코스메카코리아의 경우 2분기까지는 실적 감소 구간이 예상되며, 시가총액 6,000억 원 이상 그룹 내에서는 상대적으로 낮은 포지션에 위치하고 있는 점을 감안해, 보수적으로 17배를 적용하였다.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '2025년 2분기 실적은 매출액 1,415억원(-2% YoY), 영업이익 163억원(-10% YoY)으로 영업이익 시장기대치 160억원에 부합할 것으로 예상된다. 다만, 일회성 인건비용이 제거될 경우, 실질 영업이익은 컨센서스를 상회한 것으로 해석 가능하다.'라고 밝혔다.


◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 84,000원(+29.2%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 84,000원은 2025년 02월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 29.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 30일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 24일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 84,000원을 제시하였다.


◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,625원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 84,000원은 25년 06월 20일 발표한 키움증권의 85,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 74,625원 대비 12.6% 높은 수준으로 코스메카코리아의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,571원 대비 -31.3% 하락하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.