[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 10일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '상공정 진출 다변화 준비 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
DB증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '상공정 진출 다변화 준비 중. 철강 실적 바닥 지나갔다. 투자의견 Buy, 목표주가 400,000원 유지: : 2025년 하반기, 철강 섹터는 역사적 저평가 구간에서 실적 개선 흐름을 맞이할 전망. 현 주가는 P/B 0.4x 수준으로 역사적 밴드 하단에 머무르고 있음. 부정적 요인이 모두 겹치는 최악의 구간을 지나가는 중. 하반기부터 1) 철강 롤마진 개선, 2) 2026년 전기차/광물 업황 회복, 3) 포스코인터 Upstream 확대 하나씩 빛을 보길 기대함.'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '2Q25 연결 매출액 18.4조원(-0.8%YoY, +5.3%QoQ), 영업이익 8,210억 원(+9%YoY, +44%QoQ) 전망. 1) 철강: 포스코 별도 영업이익 5,929억원(+42%YoY, +71%QoQ) 예상, 후판 및 냉연 가격 상승, 환율 효과 덕분. 해외 철강 중 새로운 관세 시작과 가격 급상승의 수혜로 인도 법인 실적 개선 전망. 2) 친환경인프라: 포스코인터내셔널, 북미 LNG 투자 확대 예정. 3) 친 환경 미래소재: 포스코퓨처엠, 전구체 초기 가동 및 SDI향 출하 부진으로 수익성 부담, BEP 수준 전망. 리튬 법인은 가동 초기로 적자 지속, 니켈 법인은 양산 시작으로 이익 창출 시작.'라고 밝혔다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2025년 01월 10일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 21일 490,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 400,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 405,789원, DB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 405,789원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 405,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 499,444원 대비 -18.8% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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