[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 26일 KCC(002380)에 대해 '순이익 급증으로 재평가를 받을 시점'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KCC 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KCC(002380)에 대해 '삼성물산 및 HD한국조선해양 주가 상승으로 인한 금융수익 급등 전망. 재무구조 개선세 지속: 지난 3월 말 이후 삼성물산의 주가가 20% 이상 상승하며 강세를 보였다. 이는 바이오부 문의 수익성 방어, 배당 증가, 지분 매각 이익 등으로 세전이익이 분기 최대치를 기록하며 실적 호조를 나타낸 데 기인한다. 또한, 삼성에피스홀딩스의 인적분할 결정으로 기업 가치 재평가에 따른 NAV(순자산가치) 증가 전망이 주가 상승을 뒷받침했다. 한편, KCC 는 삼성물산 지분 10.01%(약 1,700만 주)를 보유하고 있으며, 이에 따라 삼성물산 주가 변동은 동사의 영업외단 금융수익에 큰 영향을 미친다. 삼성물산 주가가 올해 6월 말까지 현재 수준을 유지하더라도, 2분기 금융수익이 4,000억 원 이상 증가하며 순이익에서 어닝 서프라이즈가 예상된다. 또한, 동사의 외화순부채는 달러 기준 약 15억 달러로, 최근 원/달러 환율이 고점 대비 하락함에 따라 외화환산손익 개선으로 추가적인 순이익 향상이 전망된다. 더불어, 보수적 추정을 위해 실적에 반영하지 않았으나, HD한국조선해양의 시가총액이 3월 말 이후 6조 원 이상 증가했다. 동사의 HD현대조선해양 지분율 약 3.91%를 고려할 때, 금융수익이 2,000억 원 이상 추가로 증가할 가능성이 있다'라고 분석했다.


◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 370,000원 -> 380,000원(+2.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2025년 05월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 2.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 25일 440,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 23일 최저 목표가인 370,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 380,000원을 제시하였다.

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